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Nettoinventarwert/(NAV) Net Asset Value:
Bezeichnung für den gesamten Wert des geschlossenen Investmentvermögens. Für die Ermittlung des NAV wird der Wert sämtlicher Vermögensgegenstände addiert, eventuell bestehende Schuldpositionen werden davon abgezogen. Um den NAV pro Anteil zu berechnen, wird der so ermittelte Wert durch die Zahl der ausgegebenen Anteile dividiert.